Para enviar una petición de pago de forma manual, el usuario debe iniciar sesión en nuestro panel con un usuario que tenga los permisos necesarios para iniciar el proceso de petición de pago. Al hacer clic en el botón "Nueva Petición", se abrirá una nueva ventana con una serie de datos divididos en 5 pantallas.
Pantalla 1:
Se presentan todos los tipos de peticiones disponibles en la plataforma. Sin embargo, el usuario verá activas solo aquellas que su organización ha contratado. El gestor debe elegir el tipo de petición; en este caso, la petición que debe seleccionar es de tipo "Pago".
Pantalla 2:
Muestra la configuración del pago, donde se deben completar los siguientes datos:
- Campo de "Importe*", (obligatorio).
- Campo de "Concepto*", (obligatorio).
- Campo que muestra el IBAN de la cuenta beneficiaria a la cual se realizará la transferencia. Este campo muestra un IBAN configurado por defecto. En caso de existir más de una cuenta bancaria, el usuario puede modificarla utilizando el menú desplegable en el mismo formulario. Para añadir cuentas beneficiarias en este listado, el usuario tendrá que hacerlo desde ajustes de servicio, mediante el servicio de verificación de titularidad de cuentas de Zertiban (ver punto 3.10.3 Agregar cuentas bancarias beneficiarias)
- Documentos adjuntos (Opcional): Los documentos deben estar en formato PDF, con un peso total no superior a 3MB. Estos documentos se mostrarán al destinatario durante el proceso de pago.
Pantalla 3:
El usuario debe completar varios campos divididos en cuatro apartados:
Datos del Destinatario:
- “Nombre y Apellidos o Razón Social*”, (obligatorio).
- “NIF”, (opcional)
- “Correo Electrónico*”, (obligatorio).
Datos de la Petición:
- “Caducidad*”, (obligatorio). Por defecto, se establecen los días de caducidad predeterminados en la cuenta, aunque el solicitante puede modificarlos según sus preferencias. Los cambios realizados en este campo no afectarán a la configuración de la organización por defecto.
- “Número de Referencia”. Este número se mostrará posteriormente en el listado y ayudará al gestor a dar seguimiento al estado de la petición.
Configuración de Recordatorios:
Se muestra la configuración de recordatorios que tenga configurado en los ajustes de servicio. Estos recordatorios pueden activarse o desactivarse independientemente para cada petición. Los cambios realizados en este apartado no afectarán a la configuración de la organización por defecto.
- "Enviar después de*", (obligatorio): Este campo indica el primer día en que el destinatario de la petición recibirá el primer recordatorio.
- "Enviar cada" (opcional) : Este campo indica la periodicidad de los recordatorios subsiguientes.
Mensaje Personalizado (opcional), se proporciona la opción de escribir un mensaje personalizado que se enviará junto con la notificación por correo electrónico al destinatario de la petición.
Pantalla 4:
Al hacer clic en "Continuar", se mostrará al usuario una pantalla de resumen con todos los datos proporcionados durante el proceso de la petición, y el botón "Enviar Petición" permitirá al usuario enviar la petición.
Edición y Revisión: el usuario que envía la petición puede realizar modificaciones en cualquier momento antes de enviarla, usando el botón "atrás" en cualquier momento del proceso.